SPPI Seren-Oblig
Obligations Euro
Quantalys 
POINTS-CLÉS
Un fonds obligataire court terme, idéal pour la gestion de trésorerie
Le fonds SPPI Seren-Oblig est un fonds obligataire court terme qui investit dans tout type d’obligations libellées en euros.
- Objectif : Réaliser une performance supérieure ou égale à celle de l’indicateur de référence €STR +2% sur une durée supérieure ou égale à deux ans.
- Philosophie : Une optimisation de la gestion obligataire court terme dans un cadre de risque faible et maitrisé. SPPI Seren-Oblig cherche à capter la performance des marchés obligataires via une gestion active et une approche multi-stratégies en investissant sur des maturités courtes, majoritairement de qualité investment grade. Une attention particulière est portée à la gestion du risque et à la liquidité, avec un objectif de faible volatilité rendu possible par la définition d’un niveau de risque maximal et la tenue de stress-tests.
GÉRANT(S)
VALEUR LIQUIDATIVE
Au 16/11/2023YTD |
3 ans annualisé |
|
|---|---|---|
| +2.67 % | +3.17 % | -8.90 % +6.50 % +0.43 % +0.89 % -0.84 % |
Source : Sunny AM
PROFIL DE RISQUE
POINTS-CLÉS
Un fonds obligataire court terme, idéal pour la gestion de trésorerie
Le fonds SPPI Seren-Oblig est un fonds obligataire court terme qui investit dans tout type d’obligations libellées en euros.
- Objectif : Réaliser une performance supérieure ou égale à celle de l’indicateur de référence €STR +1,7% sur une durée supérieure ou égale à deux ans.
- Philosophie : Une optimisation de la gestion obligataire court terme dans un cadre de risque faible et maitrisé. SPPI Seren-Oblig cherche à capter la performance des marchés obligataires via une gestion active et une approche multi-stratégies en investissant sur des maturités courtes, majoritairement de qualité investment grade. Une attention particulière est portée à la gestion du risque et à la liquidité, avec un objectif de faible volatilité rendu possible par la définition d’un niveau de risque maximal et la tenue de stress-tests.
GÉRANT(S)
VALEUR LIQUIDATIVE
Au 16/11/2023YTD |
3 ans annualisé |
|
|---|---|---|
| +2.40 % | +2.27 % | N/A N/A N/A +0.60 % -1.14 % |
Source : Sunny AM
PROFIL DE RISQUE
ÉVOLUTION
*Indicateur de référence : €STR +2% depuis le changement au 08/07/2020, pas d’indicateurs entre le 22/01/2013 et le 08/07/2022
PERFORMANCES CUMULÉES
| YTD | 1 mois | 3 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Création | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPPI Seren-Oblig | +2.67 % | +0.54 % | +0.88 % | +3.29 % | +3.17 % | +6.52 % | N/A | +8.81 % |
| Indicateur de référence | +4.48 % | +0.49 % | +1.43 % | +4.91 % | +8.26 % | +17.60 % | N/A | +27.62 % |
VOLATILITÉ
| 1 an | 3 ans | Création | |
|---|---|---|---|
| SPPI Seren-Oblig | +0.72 % | +0.87 % | +4.13 % |
| Indicateur de référence | +0.01 % | +0.01 % | +4.88 % |
PERFORMANCES CALENDAIRES
ÉVOLUTION
*Indicateur de référence : €STR +1,7% depuis la création au 08/07/2020, pas d’indicateurs entre le 22/01/2013 et le 08/07/2022
PERFORMANCES CUMULÉES
| YTD | 1 mois | 3 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Création | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPPI Seren-Oblig | +2.40 % | +0.52 % | +0.80 % | +2.99 % | +2.27 % | N/A | N/A | +3.27 % |
| Indicateur de référence | +4.21 % | +0.46 % | +1.36 % | +4.61 % | +7.31 % | N/A | N/A | +7.75 % |
VOLATILITÉ
| 1 an | 3 ans | Création | |
|---|---|---|---|
| SPPI Seren-Oblig | +0.71 % | +0.88 % | +0.86 % |
| Indicateur de référence | +0.01 % | +0.01 % | +0.15 % |
PERFORMANCES CALENDAIRES
OBJECTIF DE GESTION
Réaliser une performance supérieure ou égale à celle de l’indicateur de référence €STR +2% sur une durée supérieure ou égale à deux ans. Afin d’atteindre l’objectif de gestion, le fonds adopte une gestion active en s’exposant principalement en obligations et titres de créances libellés en euros de toute nature (taux fixes, taux variables, convertibles…). La construction du portefeuille est réalisée sur l’ensemble de la courbe des taux dans les limites de la fourchette de sensibilité. Cette gestion flexible du portefeuille a pour vocation d’être évolutive et dynamique dans le temps. Le process de gestion repose i) sur une analyse macro-économique, visant à anticiper les tendances d’évolution des marchés à partir de l’analyse du contexte économique et géopolitique global, puis ii) sur une analyse micro-économique des émetteurs et une analyse des différents éléments techniques du marché, visant à surveiller les multiples sources de valeur ajoutée des marchés de taux afin de les intégrer dans la prise de décision.
Les décisions de gestion portent notamment sur : le degré d’exposition au risque de crédit résultant d’une allocation sectorielle et de la sélection des émetteurs ; le degré d’exposition au risque de taux, le positionnement sur la courbe, l’allocation géographique, la sélection des supports d’investissement utilisés.
FRAIS
PROFIL DE RISQUE
GÉNÉRAL
RISQUES
Le fonds présente un risque de perte en capital. Le capital investi n’est pas garanti. Rappel des principaux risques : Risque discrétionnaire, risque de perte en capital, risque de contrepartie, risque actions, risque de liquidité, risque de taux, risque de crédit, risque de haut rendement (High Yield), risque de change (accessoire), risque instruments dérivés, risque en matière de durabilité. La survenance de l’un de ces risques peut faire baisser la valeur liquidative du fonds. Pour en savoir plus sur les risques, veuillez-vous reporter au prospectus du fonds.
INFORMATIONS LÉGALES
Les informations diffusées sur ce site internet ne comportent pas d’offre ou de recommandation d’achat ou de vente de valeurs mobilières. Les données mentionnées ont pour seul objectif d’informer le souscripteur ou le futur souscripteur en complétant certaines caractéristiques financières figurant dans le Document d’Information Clé (DIC) ou dans le prospectus de chacun des OPC présentés. De ce fait, ces informations peuvent être partielles et sont susceptibles d’évolution, Sunny AM décline toute responsabilité à l’égard de décisions d’investissement ou de désinvestissements qui seraient prises sur la base des données figurant sur ce site internet, sans consultation préalable de la documentation réglementaire (DIC, Prospectus, derniers états financiers disponibles).
L’accès aux produits et services présentés ici peut faire l’objet de restrictions à l’égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun.
Sunny AM, en qualité de « gérant de portefeuille » ou de « distributeur » est susceptible de verser à des tiers ou de percevoir de tiers, des rémunérations ou commissions, ou bien encore de fournir ou recevoir des « avantages monétaires mineurs » en lien avec une prestation de service d’investissement ou service auxiliaire. Toute précision complémentaire relative à ces rémunérations sera fournie sur simple demande formulée auprès de la Société de Gestion.
OBJECTIF DE GESTION
Réaliser une performance supérieure ou égale à celle de l’indicateur de référence €STR +1,7% sur une durée supérieure ou égale à deux ans. Afin d’atteindre l’objectif de gestion, le fonds adopte une gestion active en s’exposant principalement en obligations et titres de créances libellés en euros de toute nature (taux fixes, taux variables, convertibles…). La construction du portefeuille est réalisée sur l’ensemble de la courbe des taux dans les limites de la fourchette de sensibilité. Cette gestion flexible du portefeuille a pour vocation d’être évolutive et dynamique dans le temps. Le process de gestion repose i) sur une analyse macro-économique, visant à anticiper les tendances d’évolution des marchés à partir de l’analyse du contexte économique et géopolitique global, puis ii) sur une analyse micro-économique des émetteurs et une analyse des différents éléments techniques du marché, visant à surveiller les multiples sources de valeur ajoutée des marchés de taux afin de les intégrer dans la prise de décision.
Les décisions de gestion portent notamment sur : le degré d’exposition au risque de crédit résultant d’une allocation sectorielle et de la sélection des émetteurs ; le degré d’exposition au risque de taux, le positionnement sur la courbe, l’allocation géographique, la sélection des supports d’investissement utilisés.
FRAIS
PROFIL DE RISQUE
GÉNÉRAL
RISQUES
Le fonds présente un risque de perte en capital. Le capital investi n’est pas garanti. Rappel des principaux risques : Risque discrétionnaire, risque de perte en capital, risque de contrepartie, risque actions, risque de liquidité, risque de taux, risque de crédit, risque de haut rendement (High Yield), risque de change (accessoire), risque instruments dérivés, risque en matière de durabilité. La survenance de l’un de ces risques peut faire baisser la valeur liquidative du fonds. Pour en savoir plus sur les risques, veuillez-vous reporter au prospectus du fonds.
INFORMATIONS LÉGALES
Les informations diffusées sur ce site internet ne comportent pas d’offre ou de recommandation d’achat ou de vente de valeurs mobilières. Les données mentionnées ont pour seul objectif d’informer le souscripteur ou le futur souscripteur en complétant certaines caractéristiques financières figurant dans le Document d’Information Clé (DIC) ou dans le prospectus de chacun des OPC présentés. De ce fait, ces informations peuvent être partielles et sont susceptibles d’évolution, Sunny AM décline toute responsabilité à l’égard de décisions d’investissement ou de désinvestissements qui seraient prises sur la base des données figurant sur ce site internet, sans consultation préalable de la documentation réglementaire (DIC, Prospectus, derniers états financiers disponibles).
L’accès aux produits et services présentés ici peut faire l’objet de restrictions à l’égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun.
Sunny AM, en qualité de « gérant de portefeuille » ou de « distributeur » est susceptible de verser à des tiers ou de percevoir de tiers, des rémunérations ou commissions, ou bien encore de fournir ou recevoir des « avantages monétaires mineurs » en lien avec une prestation de service d’investissement ou service auxiliaire. Toute précision complémentaire relative à ces rémunérations sera fournie sur simple demande formulée auprès de la Société de Gestion.
DOCUMENTS COMMERCIAUX & RÉGLEMENTAIRES
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