Sunny Patrimoine 2.0
Performance absolue
POINTS-CLÉS
Une gestion « global macro » à vocation patrimoniale
Le FCP Sunny Patrimoine 2.0 est un fonds patrimonial nouvelle génération. Géré selon un process « quantamental », le fonds procède à une allocation par thèmes d’investissement structurels, complétée par une gestion tactique.
- Objectif : Réalisation, sur un horizon d’investissement moyen terme de 3 ans minimum, d’une performance nette annualisée supérieure à l’€STR plus 228.5 points de base pour la part R.
- Philosophie : Sunny Patrimoine 2.0 est un fonds multithématique cherchant – sur la base d’une lecture « macro » de l’environnement – à capter des tendances ou à se positionner en amont de celles-ci. Ainsi, l’équipe de gestion remet en cause des biais cognitifs et porte une lecture critique des consensus de marché. L’allocation par thèmes d’investissement et non par classes d’actifs, est implémentée via un large spectre d’instruments financiers : matières premières, métaux précieux, taux d’intérêt, actions, devises, ETFs, produits dérivés…
GÉRANT(S)
VALEUR LIQUIDATIVE
Au 15/11/2023YTD |
3 ans annualisé |
|
|---|---|---|
| -20.10 % | -5.64 % | -4.28 % -6.55 % -0.03 % +5.81 % +8.29 % |
Source : Sunny AM
PROFIL DE RISQUE
POINTS-CLÉS
Une gestion « global macro » à vocation patrimoniale
Le FCP Sunny Patrimoine 2.0 est un fonds patrimonial nouvelle génération. Géré selon un process « quantamental », le fonds procède à une allocation par thèmes d’investissement structurels, complétée par une gestion tactique.
- Objectif : Réalisation, sur un horizon d’investissement moyen terme de 3 ans minimum, d’une performance nette annualisée supérieure à l’€STR plus 308.5 points de base pour la part I.
- Philosophie : Sunny Patrimoine 2.0 est un fonds multithématique cherchant – sur la base d’une lecture « macro » de l’environnement – à capter des tendances ou à se positionner en amont de celles-ci. Ainsi, l’équipe de gestion remet en cause des biais cognitifs et porte une lecture critique des consensus de marché. L’allocation par thèmes d’investissement et non par classes d’actifs, est implémentée via un large spectre d’instruments financiers : matières premières, métaux précieux, taux d’intérêt, actions, devises, ETFs, produits dérivés…
GÉRANT(S)
VALEUR LIQUIDATIVE
Au 15/11/2023YTD |
3 ans annualisé |
|
|---|---|---|
| -19.52 % | -3.19 % | -3.46 % -5.80 % +0.78 % +6.74 % +9.23 % |
Source : Sunny AM
PROFIL DE RISQUE
ÉVOLUTION
*Reprise de la gestion du fonds par Etienne de Marsac depuis juin 2018. **Changement de stratégie d'investissement du FCP à partir de décembre 2018. Elargissement de la gamme des instruments financiers pouvant être utilisés par l'équipe de gestion afin de mettre en place la stratégie de l'OPCVM à partir de août 2019. ***Historique de l'indice: du 18/01/2023 au 28/12/2018, Exane Convertible Index Euro. Du 28/12/2018 au 01/12/2021, l'Eonia. Depuis le 01/12/2021, l'€STR.
PERFORMANCES CUMULÉES
| YTD | 1 mois | 3 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Création | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunny Patrimoine 2.0 | -20.10 % | +0.70 % | -2.49 % | -19.83 % | -5.64 % | -16.35 % | -15.08 % | -9.03 % |
| Indicateur de référence | +4.91 % | +0.57 % | +1.59 % | +5.41 % | +9.48 % | +9.49 % | +25.25 % | +36.23 % |
VOLATILITÉ
| 1 an | 3 ans | Création | |
|---|---|---|---|
| Sunny Patrimoine 2.0 | +13.80 % | +10.01 % | +7.61 % |
| Indicateur de référence | +0.01 % | +0.01 % | +3.97 % |
PERFORMANCES CALENDAIRES
ÉVOLUTION
*Reprise de la gestion du fonds par Etienne de Marsac depuis juin 2018. **Changement de stratégie d'investissement du FCP à partir de décembre 2018. Elargissement de la gamme des instruments financiers pouvant être utilisés par l'équipe de gestion afin de mettre en place la stratégie de l'OPCVM à partir de août 2019. ***Historique de l'indice: du 18/01/2023 au 28/12/2018, Exane Convertible Index Euro. Du 28/12/2018 au 01/12/2021, l'Eonia. Depuis le 01/12/2021, l'€STR.
PERFORMANCES CUMULÉES
| YTD | 1 mois | 3 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Création | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunny Patrimoine 2.0 | -19.52 % | +0.77 % | -2.29 % | -19.18 % | -3.19 % | -12.79 % | -7.68 % | -0.41 % |
| Indicateur de référence | +5.65 % | +0.64 % | +1.80 % | +6.26 % | +12.18 % | +13.91 % | +30.31 % | +41.73 % |
VOLATILITÉ
| 1 an | 3 ans | Création | |
|---|---|---|---|
| Sunny Patrimoine 2.0 | +13.71 % | +9.99 % | +7.61 % |
| Indicateur de référence | +0.02 % | +0.01 % | +8.92 % |
PERFORMANCES CALENDAIRES
OBJECTIF DE GESTION
Réalisation, sur un horizon d’investissement moyen terme de 3 ans minimum, d’une performance nette annualisée supérieure à l’€STR plus 228.5 points de base pour la part R. Sunny Patrimoine 2.0 est un fonds multithématique cherchant – sur la base d’une lecture « macro » de l’environnement – à capter des tendances ou à se positionner en amont de celles-ci. Ainsi, l’équipe de gestion remet en cause des biais cognitifs et porte une lecture critique des consensus de marché. L’allocation par thèmes d’investissement et non par classes d’actifs, est implémentée via un large spectre d’instruments financiers : matières premières, métaux précieux, taux d’intérêt, actions, devises, ETFs, produits dérivés…
FRAIS
PROFIL DE RISQUE
GÉNÉRAL
RISQUES
Le fonds présente un risque de perte en capital. Le capital investi n’est pas garanti. Rappel des principaux risques : Risque discrétionnaire, risque de perte en capital, risque de contrepartie, risque de taux, risque de crédit, risque de haut rendement, risque lié à l’investissement en titres de pays émergents, risque actions, risque lié aux petites et moyennes capitalisations, risque en matière de durabilité. La survenance de l’un de ces risques peut faire baisser la valeur liquidative du fonds. Pour en savoir plus sur les risques, veuillez-vous reporter au prospectus du fonds.
INFORMATIONS LÉGALES
Les informations diffusées sur ce site internet ne comportent pas d’offre ou de recommandation d’achat ou de vente de valeurs mobilières. Les données mentionnées ont pour seul objectif d’informer le souscripteur ou le futur souscripteur en complétant certaines caractéristiques financières figurant dans le Document d’Information Clé (DIC) ou dans le prospectus de chacun des OPC présentés. De ce fait, ces informations peuvent être partielles et sont susceptibles d’évolution, Sunny AM décline toute responsabilité à l’égard de décisions d’investissement ou de désinvestissements qui seraient prises sur la base des données figurant sur ce site internet, sans consultation préalable de la documentation réglementaire (DIC, Prospectus, derniers états financiers disponibles).
L’accès aux produits et services présentés ici peut faire l’objet de restrictions à l’égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun.
Sunny AM, en qualité de « gérant de portefeuille » ou de « distributeur » est susceptible de verser à des tiers ou de percevoir de tiers, des rémunérations ou commissions, ou bien encore de fournir ou recevoir des « avantages monétaires mineurs » en lien avec une prestation de service d’investissement ou service auxiliaire. Toute précision complémentaire relative à ces rémunérations sera fournie sur simple demande formulée auprès de la Société de Gestion.
OBJECTIF DE GESTION
Réalisation, sur un horizon d’investissement moyen terme de 3 ans minimum, d’une performance nette annualisée supérieure à l’€STR plus 308.5 points de base pour la part I. Sunny Patrimoine 2.0 est un fonds multithématique cherchant – sur la base d’une lecture « macro » de l’environnement – à capter des tendances ou à se positionner en amont de celles-ci. Ainsi, l’équipe de gestion remet en cause des biais cognitifs et porte une lecture critique des consensus de marché. L’allocation par thèmes d’investissement et non par classes d’actifs, est implémentée via un large spectre d’instruments financiers : matières premières, métaux précieux, taux d’intérêt, actions, devises, ETFs, produits dérivés…
FRAIS
PROFIL DE RISQUE
GÉNÉRAL
RISQUES
Le fonds présente un risque de perte en capital. Le capital investi n’est pas garanti. Rappel des principaux risques : Risque discrétionnaire, risque de perte en capital, risque de contrepartie, risque de taux, risque de crédit, risque de haut rendement, risque lié à l’investissement en titres de pays émergents, risque actions, risque lié aux petites et moyennes capitalisations, risque en matière de durabilité. La survenance de l’un de ces risques peut faire baisser la valeur liquidative du fonds. Pour en savoir plus sur les risques, veuillez-vous reporter au prospectus du fonds.
INFORMATIONS LÉGALES
Les informations diffusées sur ce site internet ne comportent pas d’offre ou de recommandation d’achat ou de vente de valeurs mobilières. Les données mentionnées ont pour seul objectif d’informer le souscripteur ou le futur souscripteur en complétant certaines caractéristiques financières figurant dans le Document d’Information Clé (DIC) ou dans le prospectus de chacun des OPC présentés. De ce fait, ces informations peuvent être partielles et sont susceptibles d’évolution, Sunny AM décline toute responsabilité à l’égard de décisions d’investissement ou de désinvestissements qui seraient prises sur la base des données figurant sur ce site internet, sans consultation préalable de la documentation réglementaire (DIC, Prospectus, derniers états financiers disponibles).
L’accès aux produits et services présentés ici peut faire l’objet de restrictions à l’égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun.
Sunny AM, en qualité de « gérant de portefeuille » ou de « distributeur » est susceptible de verser à des tiers ou de percevoir de tiers, des rémunérations ou commissions, ou bien encore de fournir ou recevoir des « avantages monétaires mineurs » en lien avec une prestation de service d’investissement ou service auxiliaire. Toute précision complémentaire relative à ces rémunérations sera fournie sur simple demande formulée auprès de la Société de Gestion.
DOCUMENTS COMMERCIAUX & RÉGLEMENTAIRES
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